一、企業(yè)基本情況

中文名稱：

晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團）有限公司

簡稱：晉中公投集團

外文名稱：

Jinzhong Public Utilities InfrastructureHolding Group Co.,Ltd

縮 寫：JPII

法定代表人：王高峰

股東名稱：

山西省晉中市人民政府

注冊地址：

山西省晉中市榆次區(qū)錦綸北路3號

經(jīng)營范圍：

公司經(jīng)營范圍：城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施及金融、文化、地產(chǎn)、能源、交通產(chǎn)業(yè)的投資和資產(chǎn)經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

辦公地址：

山西省晉中市榆次區(qū)錦綸北路3號

郵政編碼：030600

網(wǎng) 址：http://www.fantasy8.com.cn/

電子郵箱：jzgtjtgs@163.com

企業(yè)簡介：

晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團）有限公司（以下簡稱“集團”）成立于2005年11月，是晉中市人民政府投資設(shè)立的國有獨資公司，公司注冊資本金10億元人民幣。截至2018年底，集團合并報表資產(chǎn)總額344.84億元，控股以上公司職工2737人。

組建14年來，集團圍繞市委市政府城市經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，立足市城區(qū)，面向各市縣，不斷提升站位，創(chuàng)新融資、投資、建設(shè)、管理與運營模式，與各金融機構(gòu)、社會資本和各類投資機構(gòu)合作，通過直接、間接融資200.2億元，采取BT模式融資22億元，采用PPP模式引進社會資本135.37億元（其中，集團注冊資本金出資3.92億元，社會資本注冊資本金出資12.91億元，項目融資118.65億元），實施完成了包括北部新城、高校新區(qū)、新能源和裝備產(chǎn)業(yè)園區(qū)、龍城高速、龍湖立交、公園綠地、集中供熱、燃?xì)夤こ?、校安工程和供水工程?2大類、125項城市基礎(chǔ)設(shè)施重點工程，為提高晉中城市承載率，提升城市品位，改善城市民生，做出了積極的貢獻(xiàn)。

二、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

2018年度主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

審計報告意見重要部分摘要：經(jīng)中審亞太會計師事務(wù)所（特殊普通合伙人（中審亞太審字〔2019〕020472號）審計認(rèn)為，集團財務(wù)報表在所有重大方面按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定編制，公允反映了晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團）有限公司2018年12月31日的財務(wù)狀況、2018年度的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量以及所有者變動情況。

三、發(fā)起人認(rèn)繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式

晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)有限責(zé)任公司是由晉中市人民政府以市政發(fā)〔2005〕46號批準(zhǔn)成立的國有獨資公司，是由晉中市人民政府履行出資人職責(zé)的有限責(zé)任公司，注冊資本26000萬元。2014年10月11日，經(jīng)晉中市工商行政管理局核準(zhǔn)，公司名稱變更為“晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團）有限公司” 2016年6月20日，晉中公投集團資本公積2.4億元轉(zhuǎn)增注冊資本金，轉(zhuǎn)增后晉中公投集團注冊資本金增加至5億元。2017年12月8日，晉中公投集團資本公積5億元轉(zhuǎn)增注冊資本金，轉(zhuǎn)增后晉中公投集團注冊資本金增加至10億元。

四、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況、年度薪酬情況

五、履職待遇、業(yè)務(wù)支出

2018年度集團公司本部共有車輛6輛，公務(wù)用車費用11.31萬元，差旅費5.18萬元。

六、董事會報告（重要部分摘要）

（一）繼續(xù)保持集團融資規(guī)模與優(yōu)勢，積聚建設(shè)資金支持經(jīng)濟發(fā)展

2018年度，通過項目貸款、置換政府債務(wù)和承接政府專項資金等方式，集團全年共計籌措建設(shè)資金30.1億元。同時，按照約定，按期還本付息，償還“日元貸款”本息1072.37萬元，晉中市城區(qū)公共租賃房項目14,000萬元，晉中市第一人民項目72,000萬元，校安工程貸款本息5,823.75萬元；償還“2013晉中公投債”本金1.6億元，利息3,120萬元，及時兌付本息確保集團保持良好的信用優(yōu)勢。

（二）有效調(diào)度資金，確保項目資本金投入和市政重點工程資金支付

1、確保項目資本金投入。按照項目推進的需要，集團項目資本金全年共計支出36,620.60萬元，其中，晉中龍城高速公路有限責(zé)任公司增資1,620.60萬元，晉中中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司增資2,000萬元；注資成立晉中市土地整治有限公司，投入注冊資本金20,000萬元；注資成立晉中市水務(wù)投資建設(shè)有限責(zé)任公司，投入注冊資本金3,000萬元；與山西省文旅有限公司合作成立晉中匯誠投資管理有限公司，參股投資6,000萬元；為推動山西農(nóng)谷建設(shè)發(fā)展，參股注資成立山西農(nóng)谷建設(shè)投資有限公司4,000萬元。

2、確保市政重點工程資金支付。全年集團共計支付工程建設(shè)資金37.4億元，其中，已撥付蘊華街棚戶區(qū)改造項目24.96億元，社火公園及周邊道路建設(shè)項目2,325.42萬元，錦綸路改造項目5,075.9萬元，體育館副館1,988.89萬元，瀟河市區(qū)段（西段）河道治理與生態(tài)修復(fù)3,000萬元，城市規(guī)劃展示館項目5,014.15萬元，科技館建設(shè)項目4,674.51萬元，博物館建設(shè)項目7,764.99萬元，圖書館建設(shè)項目4,669.36萬元。

3、嚴(yán)把工程資金審核關(guān)。全年審核項目法人提交的19個項目資金撥付申請69份，涉及資金4.15億元，審核應(yīng)支付金額4.07億元，扣減金額818萬元。全年復(fù)審17份施工單位報送財政評審評審后的工程結(jié)算，涉及金額2.45億元。

4、繼續(xù)提升擔(dān)保公司實力。按照市委市政府“市級政策性擔(dān)保機構(gòu)資本金充實至5億元，爭取加掛再擔(dān)保的牌子”的任務(wù)要求，通過申請財政注資，向有關(guān)部門申請補助，擔(dān)保公司自籌等多種方式，將資本金充實至5億元。

（三）切實履行政府出資人職責(zé)，規(guī)范實施PPP項目管理

2018年，作為市政府PPP項目的出資者代表，集團切實發(fā)揮在PPP項目中的增信、監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用，從合理設(shè)置PPP項目公司治理結(jié)構(gòu)、完善管理制度入手，規(guī)范對涉及公眾利益的重大事項的決策；建立項目周報制度，及時協(xié)調(diào)、解決突出問題，確保PPP項目的順利實施。

截至2018年底，市城區(qū)東南外環(huán)道路快速化改造項目、龍湖街東延工程、錦綸路北段改造工程及迎賓街改造項目、蘊華街拓寬改造工程項目、安寧街西延、體育西路北段、規(guī)劃嶺南路、鳳翔街東段整體打包項目、龍城大街東延工程PPP項目，已完工程均已組織竣工驗收。綜合管廊（一期）項目，累計完成總工程量的8%，完成投資7445萬元。綜合通道建設(shè)工程建設(shè)項目，累計完成總工程量的74%，完成投資20.8億元。小牛線建設(shè)工程PPP項目，累計完成總工程量的33%，完成投資5.1億元。瀟河流域市區(qū)段綜合治理項目累計完成總工程量的37%，完成投資3.76億元。

（四）不斷提升資本運作水平，集團股權(quán)管理成效顯著

1、引進戰(zhàn)略投資者，助推晉中全域旅游。根據(jù)市政府創(chuàng)建國家全域旅游示范區(qū)工作安排，由集團與山西文旅集團共同出資組建山西文旅集團晉中匯誠文化旅游投資開發(fā)管理有限公司。目前，集團與晉中文旅公司共同委托上海錦天成律師事務(wù)所、山西國元會計師事務(wù)所有限公司已經(jīng)完成對九成公司的盡職調(diào)查，計劃通過增資方式實現(xiàn)對平遙九成控股。

2、聚焦產(chǎn)業(yè)基金，促進重大項目落地。一是推動設(shè)立樂華城項目私募股權(quán)投資二號基金。2017年11月，集團作為有限合伙人參與組建晉中（太谷）樂華城?國際歡樂度假區(qū)項目基金。為進一步推進樂華城項目私募股權(quán)投資二號基金的設(shè)立。2018年，集團與廣東陸圓基金管理有限公司、西安恒業(yè)集團及相關(guān)投資人共同參與項目盡調(diào)，分析項目投資估算和未來預(yù)期收益，介紹基金投資方案，提出了風(fēng)險因素及防范措施。二是探索設(shè)立晉中產(chǎn)業(yè)基金。為深入落實省市經(jīng)濟工作會議精神，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)資本在晉中投資興業(yè)，集團與北京中農(nóng)創(chuàng)盈投資管理有限公司洽談成立晉中產(chǎn)業(yè)基金事宜，經(jīng)過多次協(xié)商，形成了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，并已報請市政府決策。

3.調(diào)整瑞特利股權(quán)。落實國家審計署對省政府 “煤礦兼并重組保證金”整改要求，根據(jù)市政府常務(wù)會議 “原則同意瑞特利轉(zhuǎn)讓所持汾西瑞泰集團的全部股份，退出相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動”的決策，集團與瑞特利、汾西礦業(yè)等5方簽定股權(quán)調(diào)整協(xié)議書，瑞特利公司對瑞泰公司的16655萬元出資及相應(yīng)的19.994%的股權(quán)移到汾西礦業(yè)名下，相關(guān)調(diào)整工作正在積極推進。

4.保障房公司股東撤股。鑒于保障房公司股東市房管中心入股資金1200萬元未實際出資。7月，市住建局報請市政府批準(zhǔn)，同意市房管中心從保障房公司原資撤股。目前，撤股事宜已經(jīng)發(fā)布公告。

5.啟動收回國資公司代持晉中銀行股份工作。晉中銀行根據(jù)《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》，發(fā)函集團要求對代持股行為進行整改。集團積極與晉中銀行及代持股方山西晉中國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司進行協(xié)商，商討股權(quán)收回事宜，現(xiàn)已擬定《收回委托代持股協(xié)議》。

6.簽訂匯通大廈股權(quán)轉(zhuǎn)讓補充協(xié)議。1月22日，集團與太平洋生活控股有限公司、晉中瑞通投資建設(shè)有限公司簽訂《晉中公投集團與太平洋生活控股公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓補充協(xié)議書》，采取有效措施，防范項目風(fēng)險。

7、省交控集團收購龍城股權(quán)。市政府決定對龍城公司的股權(quán)進行重組，將集團持有的龍城公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給省交控集團。6月26日，省交控集團與集團在龍城公司召開股權(quán)收購涉及的審計評估工作進點會。目前，此項工作正在積極推進。

8、按照《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》《晉中市110千伏輸變電工程實物資產(chǎn)收購框架協(xié)議》等有關(guān)規(guī)定，2018年11月，已向國網(wǎng)山西省電力公司晉中供電公司開具全部回購發(fā)票，按照回購協(xié)議約定陸續(xù)回款。

（五）深入開展績效管理工作，推動績效考核實現(xiàn)內(nèi)涵提升

積極配合市財政局及其委托中介機構(gòu)完成2017年度經(jīng)營績效審計和所屬企業(yè)績效評價工作，市財政對集團2017年度績效考核得分為100分。

六、年度內(nèi)重大事件及其對企業(yè)的影響

（一）股權(quán)投資情況

１.山西建投晉發(fā)公路工程有限公司

根據(jù)晉中市人民政府市長辦公會議紀(jì)要（[2017]29次）有關(guān)精神，2018年1月，集團決定與山西建設(shè)投資集團有限公司、山西建筑工程有限公司共同出資組建山西建工晉發(fā)公路工程有限公司，實施姚村規(guī)劃路建設(shè)工程（含管廊）、姚村北側(cè)規(guī)劃路建設(shè)工程與馬村東路建設(shè)工程PPP項目。注冊資本為人民幣22697萬元，集團出資比例10%。

２.晉中市瑞誠市政基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司

根據(jù)晉中市人民政府市長辦公會議紀(jì)要（[2017]29次）有關(guān)精神，2018年1月，集團決定與山西省晉中路橋建設(shè)集團有限公司共同出資組建晉中市瑞誠基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)有限公司，實施晉中市小牛線建設(shè)工程PPP項目。注冊資本為人民幣26121萬元，集團出資比例10%。

３.山西瑞益鑫工程項目管理有限公司

根據(jù)晉中市人民政府市長辦公會議紀(jì)要（[2016]4次）有關(guān)精神，2018年1月，集團決定與香港鑫和投資集團有限公司、福建紅珊瑚景觀建設(shè)有限公司、河南坤宇市政園林工程有限公司、福建路港（集團）有限公司共同出資組建山西瑞益鑫工程項目管理有限公司，實施晉中市瀟河流域市區(qū)段綜合治理PPP項目。注冊資本為人民幣33335萬元，集團出資比例5.9997%。

４.山西文旅集團晉中匯誠投資管理有限公司

根據(jù)晉中市人民政府市長辦公會議紀(jì)要（[2018]10次）有關(guān)精神，2018年6月，集團決定與山西省文化旅游投資控股集團有限公司共同出資組建山西文旅集團晉中匯誠投資管理有限公司。公司注冊資本20000萬元，集團占股比例30%。

５.晉中市水務(wù)投資建設(shè)有限責(zé)任公司

根據(jù)晉中市人民政府市長辦公會議紀(jì)要（[2018]10次）、晉中市人民政府常務(wù)會議紀(jì)要[2018]第32次文件精神及晉中市人民政府市政函[2018]21號文件批復(fù)，2018年7月，集團決定成立晉中市水務(wù)投資建設(shè)有限責(zé)任公司;公司注冊資本10000萬元,系集團出資的國有獨資公司。

６.晉中市土地整治有限公司

根據(jù)晉中市人民政府常務(wù)會議紀(jì)要[2018]31次、2018年度第12次市委常委會會議、晉中市人民政府市長辦公會議紀(jì)要（[2018]8次）有關(guān)精神，2018年7月，集團決定成立晉中市土地整治有限公司。公司注冊資本20000萬元，系集團出資的國有獨資公司。

７.為盤活晉中水利資產(chǎn)，實現(xiàn)晉中市水務(wù)投資建設(shè)有限責(zé)任公司三步走的戰(zhàn)略規(guī)劃，根據(jù)市政府有關(guān)批示，集團將晉中市松塔水利水電有限公司、晉中供水有限責(zé)任公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)至?xí)x中市水務(wù)投資建設(shè)有限責(zé)任公司。股權(quán)劃轉(zhuǎn)后，集團不再直接持有晉中市松塔水利水電有限公司、晉中供水有限責(zé)任公司股權(quán)。

（二）重要人事任免（董事、監(jiān)事、高級管理人員）

1、根據(jù)《晉中市人民政府關(guān)于任靖邦任職的通知》（市政任字【2018】6號），2018年7月5日，市政府黨組會議研究決定任命任靖邦為晉中市水務(wù)投資建設(shè)有限公司董事長。

2、根據(jù)《中共晉中市委組織部關(guān)于宋云峰同志任職的通知》（市組干字【2018】328號），2018年11月22日，市委常委會議研究決定任命宋云峰為集團黨委委員、紀(jì)委書記。

3、根據(jù)《中共晉中市委組織部關(guān)于孫建榮同志任職的通知》（市組干字【2019】4號），2018年12月25日，市委常委會議研究決定任命孫建榮為集團公司黨委副書記。

集團董事會決議【2018】14號，2018年12月13日，董事會研究決定聘任孫建榮擔(dān)任集團總會計師，郭玉賢不再擔(dān)任集團總會計師。

（三）國有資本收益上繳情況

根據(jù)市財政局上繳國有資本股權(quán)收益有關(guān)規(guī)定，集團上繳市財政局國有資本收益511.44萬元，其中，集團本部47.92萬元，晉中中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司39.21萬元；晉中市瑞陽熱電聯(lián)產(chǎn)供熱有限責(zé)任公司424.13萬元；晉中市瑞納綠洲園林綠化工程有限公司0.04萬元；晉中扶貧開發(fā)投資有限公司0.14萬元。

（四）本年度及以前年度發(fā)生的訴訟及仲裁情況

2018年，集團無重大訴訟及仲裁案件。

（五）重大改組改制情況

2018年11月2日，晉中市人民政府印發(fā)《晉中市人民政府關(guān)于授權(quán)市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會對晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團）有限公司履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)的通知》（市政發(fā)【2018】74號）（以下簡稱《通知》），市政府決定授權(quán)市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下稱市國資委）代表市人民政府對集團履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)。

（六）對外擔(dān)保情況

截至2018年末，集團累計提供對外擔(dān)保余額124887萬元。

七、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

2018年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

集團公司認(rèn)真貫徹落實公司會計制度、財務(wù)規(guī)章制度、采購部門規(guī)章制度等各項制度，嚴(yán)格按照有關(guān)會計法律法規(guī)，努力增收節(jié)支，強化預(yù)算管理，圓滿完成上級部門績效考核指標(biāo)。

八、企業(yè)履行社會責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟責(zé)任

1.經(jīng)營責(zé)任：主要情況見董事會報告（重要部分摘要）。

2.信用管理：2015年7月，大公國際資信評估有限公司對晉中公投集團進行跟蹤評級，公司債券信用等級維持AA級，主體信用等級維持AA級，評級展望為穩(wěn)定。

（二）社會責(zé)任

1.職工權(quán)益保障

（1）合同簽訂及履行情況

集團本部依法與職工簽訂了勞動合同，截至2018年底簽訂勞動合同37人，現(xiàn)有在崗職工勞動合同簽訂率100%。同時，嚴(yán)格按照國家法律和規(guī)定，實行各種職工休假制度，職工享有婚假、喪假、產(chǎn)假和年休假等帶薪休假日。

（2）社會保險和福利情況

按照國家及省市有關(guān)規(guī)定，集團參加了晉中市基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、大病醫(yī)療、生育保險、工傷保險和失業(yè)保險社會統(tǒng)籌，按月給職工足額上繳以上各項保險。按照國家及省、市有關(guān)規(guī)定，按月給職工繳納住房公積金。每年組織全體員工進行健康體檢。

2.人才引進、職工招聘、專業(yè)技術(shù)職稱評定、職工培訓(xùn)等人才隊伍建設(shè)情況

2018年，集團（含全資）共有專業(yè)技術(shù)人員145人。根據(jù)工作需要，全年開展各類培訓(xùn)111項，培訓(xùn)員工5577人次，發(fā)生教育培訓(xùn)費用41萬元。

3.員工收入水平

2018年，集團員工稅后年平均工資為43786元。

4.積極參與扶貧攻堅工作

2018年，集團與市縣財政、林業(yè)、水利等部門對接爭取到中藥材種植項目，利用荒山荒坡種植連翹900畝，目前已實施完畢，使87戶村民全部受益；爭取到了改善人畜飲水工程款13萬元，用于新建蘿卜渠50立方米蓄水池，目前工程已完工；爭取到市財政“一事一議”資金8萬元，用于護坡工程；出資28.6萬元對南峪溝村2戶危房進行改造，并把危房改造與建設(shè)村民活動室、村“兩委”辦公和太行旅游公路建成后搭建旅游“驛站”等統(tǒng)籌謀劃，為今后集體公益資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為經(jīng)營性資產(chǎn)創(chuàng)造先期條件。在2017年實現(xiàn)集體經(jīng)濟破零的基礎(chǔ)上，2018年，集團繼續(xù)擴大設(shè)備租賃業(yè)務(wù)，10月底南峪溝村集體收入突破5萬元。據(jù)統(tǒng)計，兩年來，共落實到位各類扶貧資金270余萬元，用于南峪溝村整體脫貧工作，其中：政策性各類惠民資金63.6萬元，財政項目建設(shè)資金75萬元，公投集團籌措資金102.38萬元，社會捐助資金30.2萬元，集團幫扶責(zé)任人出資4.86萬元，讓南峪溝村民獲得感、幸福感穩(wěn)步提升。

集團（含全資）企業(yè)積極奉獻(xiàn)愛心，為晉中市紅十字會“博愛一日捐”、為市民政局“送溫暖 獻(xiàn)愛心”和為左權(quán)羊角鄉(xiāng)南峪溝貧困戶、貧困黨員共捐計26400元。

九、黨建工作情況

2018年，集團黨委在晉中市委、市直工委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，不斷深化企業(yè)內(nèi)部制度改革，順利實現(xiàn)了黨組織進入法人治理結(jié)構(gòu)，在實際工作中狠抓黨建工作與業(yè)務(wù)工作相融合，堅持黨建工作服務(wù)中心工作的原則，學(xué)習(xí)貫徹全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會議精神，著力解決黨建工作往下延伸層層遞減問題，基本實現(xiàn)了黨的領(lǐng)導(dǎo)和公司治理有機統(tǒng)一，黨委全年共主持召開黨委會17次，研究部署黨建、紀(jì)檢、轉(zhuǎn)型發(fā)展、人才管理、股權(quán)投資與管理等重點工作。

（一）2018年黨費公示

1.2018年度黨費收入總額80920.88元（其中：上繳晉中市直機關(guān)工委黨員黨費79513.17元，上級撥付黨建經(jīng)費600元，撥付困難黨員慰問金800元，銀行利息7.71元）。

2.2018年度黨費支出總額905元。

3.2017年黨費結(jié)存2442.82元。

4.2018年黨費結(jié)余2945.53元。

(二)2018年度發(fā)展黨員情況公示

中共晉中市公投（集團）公司委員會成立于2017年9月6日，截至2018年底，黨員共計138人。下設(shè)2個黨總支和3個黨支部。2018年度預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正4人，發(fā)展對象26人，入黨積極分子75人。

晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團）有限公司

2019年4月26日